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台北清潔最新消息| 法蘭泰克重工股份有限公司2021年年度報告摘要 | 2022-06-27 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-04-28/doc-imcwiwst4582066.shtml" 公司代碼：603966公司簡稱：法蘭泰克 第一節?重要提示 1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。 2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3?公司全體董事出席董事會會議。 4?立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 擬以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日總股本（扣減當日公司回購賬戶股份數量）為基數，每10股派現金紅利2.20元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。本預案尚需提交公司股東大會審議。 第二節?公司基本情況 1?公司簡介 2?報告期公司主要業務簡介 （一）物料搬運行業 物料搬運設備適用領域非常廣泛，下游應用領域涵蓋裝備制造、能源電力、交通物流、汽車、船舶、冶金、建材等多個制造業門類，是典型的中間傳導行業。2020年度，行業規模460億元。 在制造業生產過程中需要進行大量的搬運，在機械加工行業，每生產1噸產品，在加工過程中要裝卸、搬運50噸物料，用于起重運輸的費用占全部生產費用的15%～30%；物料搬運在整個工業生產中占據了50%左右的生產時間，物料搬運裝備運行效率的提升將有效提高制造業生產效率。 1、物料搬運裝備向自動化、智能化方向發展 物料搬運設備是生產效率提升的關鍵，當前我國經濟正處在由高速發展向高質量發展的時期，一批具有代表意義的燈塔工廠落地，成為智能制造和數字化轉型的先鋒模范。燈塔工廠需要配備自動化、智能化的物料搬運設備，裝備智能控制系統，與MESERP無縫對接，與其他智能設備互聯互通，通過集成高速運行精準定位、智能防搖、非標定制吊具等功能模塊，實現全自動化物料搬運。 2、物料搬運行業集中程度將逐步提升 起重機行業是資金和技術密集性的行業，中高端的橋、門式起重機對技術研發能力、生產能力、服務能力的要求更高。隨著制造業轉型升級，下游行業的資源要素加速整合，新增產能大都由各行業頭部企業實施。客戶更加看重物料搬運解決方案整體運行效率的提升，以及供應商對設備全生命周期無憂使用保障能力。伴隨下游需求的升級，物料搬運設備制造業也在加速整合，研發設計能力、供應鏈能力、服務能力都將成為行業變革中的關鍵要素，整個行業市場份額向頭部企業集中的趨勢明顯。 3、全生命周期服務能力重要性不斷加強 起重機械屬于特種設備，安全性要求高，國內部分地區已經要求起重機的維護保養必須由擁有專業資質的企業完成。起重機械的設計使用壽命在十五年左右，在設備的使用過程中，全生命周期的服務能力直接關乎設備安全性、生產連續性，未來將扮演越來越重要的角色。 （二）工程機械行業 工程機械行業發展處于相對成熟的階段，行業市場需求和固定資產投資情況變動相關聯，呈現一定的周期性。由于全球的經濟景氣度存在區域性差異，全球布局的行業頭部企業競爭優勢突出，應對周期性波動的能力較強。公司的機械部件業務長期為卡特彼勒、沃爾沃等全球行業頭部企業提供結構件，與主要客戶形成了良好的合作關系。 我國的高空作業平臺人均保有量和產品滲透率均遠低于發達國家，發展空間十分廣闊。近年來高空作業平臺行業滲透率不斷提升，正處于高速擴容階段，屬于典型成長型賽道。公司的高空作業平臺業務板塊采取差異化競爭策略，不斷優化產品結構，提升產品質量，大力發展海外業務，報告期內經營業績快速增長。 （一）主營業務及經營模式 1、主要業務及產品 報告期內，公司主要從事智能物料搬運解決方案的研發、制造、銷售和服務。物料搬運設備及服務板塊主要業務單元包括起重機械、電動葫蘆、工業服務三類，覆蓋起重機整機、核心部件、后服務市場，為客戶提供全生命周期的物料搬運解決方案。該板塊是公司的核心業務板塊，2021年收入規模占公司主營業務收入的83.11%，毛利占比89.96%。 起重機械業務單元的主要產品包括自動化智能化起重機、歐式標準系列起重機、特種起重機、國電大力纜索起重機，自動化物料搬運系統等，廣泛應用于新能源汽車、國防軍工、裝備制造、軌道交通、船舶、鋼鐵、造紙、環保、清潔能源、水利水電、食品加工等二十多個行業。 報告期內，公司以歐式起重機為基礎，著力向上打造自動化、智能化起重機市場，開拓釀酒、建筑等新的細分行業應用，打開市場成長空間；同時公司歐式起重機市場份額進一步提高，工業服務業務快速成長，驅動公司業績持續快速增長。 公司在工程機械及部件業務板塊的主要產品包括工程機械結構件和高空作業平臺。 2、主要經營模式 2.1?智能物料搬運設備及服務 在智能物料搬運領域，公司提供行業全價值鏈的產品解決方案和服務，主要通過直銷的方式進行銷售。 公司的物料搬運設備為定制化的特種設備，通過與客戶議價或者招投標的方式獲得訂單，提供滿足客戶需求的定制化物料搬運解決方案，并與客戶簽訂銷售合同。公司根據合同安排產品設計、材料采購、生產、調試、安裝，并由設備所在地的特種設備檢驗院完成驗收取證。 2.2?工程機械及部件 公司的工程機械部件產品主要通過直銷方式進行銷售，根據客戶給出的未來十二個月的產品需求預測進行采購和生產；公司的高空作業平臺產品，主要通過直銷的方式進行銷售，實行銷售預測與訂單驅動相結合的生產模式。 （二）公司產品市場地位、主要的業績驅動因素 1、公司主要產品市場地位與競爭優勢 公司自創立以來深耕物料搬運業務領域，聚焦中高端市場，在二十多個行業積累了豐富的客戶資源。公司的法蘭泰克品牌起重機、諾威品牌電動葫蘆、國電大力纜索起重機、Voithcrane特種起重機等產品成為各自細分行業的優勢產品。 2、主要業績驅動因素 2.1?自動化設備打開高端市場增長空間 面對下游制造業轉型升級和生產效率提升的需求，公司的自動化、智能化物料搬運解決方案迎來廣闊的市場空間。 報告期內，公司自主研發的智能釀酒機器人幫助下游客戶實現從傳統釀造向智能釀造的全面轉型，降低了60%的場地需求，67%的人力需求，54%的耗水量，實現單位面積產能的翻倍提升。 報告期內，公司的智能起重機應用于燈塔工廠，與現場其他工業設備互聯互通，打造了自動化生產的閉環，實現除原材料外的生產成本降低60%，空間利用率提升50%，生產效率提升200%。 2.2?歐式起重機市場占有率提升 在行業結構全面升級、制造方式革故鼎新的當下和未來，歐式起重機以其節能高效的高性價比產品特點，受到越來越廣泛的認可，歐式起重機市場份額持續提升。公司在歐式起重機領域擁有的豐富行業成功經驗、技術積累和市場地位，正推動公司市占率不斷提升，業績快速增長。 2.3?工業服務業務規模快速提升 隨著起重設備的市場保有量不斷攀升，作為特種設備的起重機械的服務需求也在不斷增加；同時客戶對生產管理的水平不斷提高，對設備使用效率和生產效率的要求不斷增加，對高質量的專業服務需求也在不斷加大，公司的全生命周期服務能力廣受客戶好評，帶來公司的服務業務快速發展。 3?公司主要會計數據和財務指標 3.1?近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 3.2?報告期分季度的主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用√不適用 4?股東情況 4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況 單位:?股 4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況 □適用√不適用 5?公司債券情況 □適用√不適用 第三節?重要事項 1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。 報告期內，公司以歐式起重機為基礎，以研發創新、產投融合為驅動，著力向上打造自動化、智能化起重機市場，不斷提升歐式起重機市場份額，實現營業收入同比增長26.03%，歸母凈利潤同比增長19.69%，保持了持續快速發展的良好態勢。 2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。 □適用√不適用 證券代碼：603966?證券簡稱：法蘭泰克?公告編號：2022-013 債券代碼：113598?債券簡稱：法蘭轉債 法蘭泰克重工股份有限公司關于申請2022年度銀行授信及提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●?2022年度法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“法蘭泰克”或“上市公司”）及合并報表范圍內的公司（以下統稱“公司”）擬向銀行申請綜合授信，總額度不超過25億元人民幣，并在上述額度范圍內相互提供擔保。 ●?截至2021年12月31日法蘭泰克為合并報表范圍內公司的擔保余額為19,890.41萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為15.34%。 ●?本次擔保是否有反擔保：無。 ●?對外擔保逾期的累計數量：無。 一、情況概述 2022年4月26日，法蘭泰克第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于申請2022年度銀行授信及提供擔保的議案》，基于生產經營需要，法蘭泰克及公司2022年度擬向相關銀行申請不超過25億元人民幣的綜合授信額度，授信品種包括但不限于短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。在前述授信最高額度內，法蘭泰克及公司相互提供擔保，擔保期限為前述授信業務全部結束為止、擔保范圍包括實際發生的授信額度本金及相關利息。具體以辦理實際業務時與銀行簽署的相關協議為準。 本議案尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權法蘭泰克及公司法定代表人或其委托代理人辦理具體的授信申請、擔保業務，包括簽署相關合同、協議、憑證等各項法律文件，該授權有效期從法蘭泰克2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。 二、被擔保人基本情況 被擔保人為法蘭泰克及其合并報表范圍內的公司。各被擔保人基本情況如下： （一）諾威起重設備（蘇州）有限公司 （二）蘇州一橋傳動設備有限公司 （三）法蘭泰克（蘇州）智能裝備有限公司 （四）Eurocrane?Austria?Holding?GmbH （五）Voith-Werke?Ing.A.Fritz?Voith?Gesellschaft?m.b.H.Co.KG., （六）杭州國電大力機電工程有限公司 （七）法蘭泰克（常州）工程機械有限公司 （八）法蘭泰克（安徽）裝備科技有限公司 （九）法蘭泰克（徐州）起重機械有限公司 （十）諾威起重設備（湖州）有限公司 三、擔保的主要內容 在申請綜合授信的最高額度內，法蘭泰克及公司相互提供擔保，擔保期限為前述授信業務全部結束為止、擔保范圍包括實際發生的授信額度本金及相關利息。具體以辦理實際業務時與銀行簽署的相關協議為準。 四、董事會意見 公司董事會認為：法蘭泰克及公司擬向銀行申請總額度不超過25億元人民幣的綜合授信并在該額度范圍內相互提供擔保，是為了滿足公司日常業務開展的需要，屬于正常的擔保行為。擔保對象具有足夠的償債能力，不存在資源轉移或利益輸送情況，擔保風險可控，不會損害上市公司及公司股東的利益。 獨立董事發表獨立意見認為：法蘭泰克及合并報表范圍內公司本次申請2022年度銀行綜合授信及擔保，主要是為公司發展提供穩定的資金來源，符合公司及全體股東的利益。公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保的情形，法蘭泰克及合并報表范圍內公司沒有出現違規擔保、逾期擔保的情形。本次法蘭泰克及合并報表范圍內公司申請綜合授信并相互提供擔保符合法律法規及《公司章程》等有關規定，審議程序合法，不會導致損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 五、2021年實際擔保情況 2021年度法蘭泰克為合并報表范圍內的公司提供擔保情況：截至2021年末，公司為控股子公司擔保余額為19,890.41萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為15.34%，擔保均無逾期情況發生。 截至2021年末，公司對參與供應鏈融資與融資租賃的高空作業平臺客戶所支付的貨款提供連帶責任擔保，擔保余額為278.34萬元，占2021年度經審計凈資產的比例為0.21%，無逾期情況發生。 本議案尚需提交股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的23?以上通過。 特此公告。 法蘭泰克重工股份有限公司董事會 2022年?4?月?28?日 證券代碼：603966?證券簡稱：法蘭泰克?公告編號：2022-009 債券代碼：113598?債券簡稱：法蘭轉債 法蘭泰克重工股份有限公司 關于第四屆董事會第七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 2022年4月26日，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議在公司會議室召開。本次會議的會議通知和材料已于2022年4月16日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。會議由董事長陶峰華先生主持，以現場會議和通訊表決相結合的方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席會議。 本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，表決形成的決議合法、有效。公司獨立董事在本次會議上做2021年度述職報告。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《2021年董事會工作報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 2、審議通過《2021年總經理工作報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 3、審議通過《2021年年度報告及摘要》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 4、審議通過《2021年度內部控制評價報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 5、審議通過《2021年財務決算報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 6、審議通過《審計委員會2021年度履職情況報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 7、審議通過《2021年年度利潤分配預案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 公司擬以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日總股本（扣減當日公司回購賬戶股份數量）為基數，每10股派現金紅利2.20元（含稅）。截至2022年3月31日，公司總股本300,325,830股，扣減同日回購專用證券賬戶持有的1,417,000股，以此計算合計擬派發現金紅利6,575.99萬元（含稅）。本年度現金分紅占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為35.50%。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 8、審議通過《關于申請2022年度銀行授信及提供擔保的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。 9、審議通過《關于2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）對此出具了《關于法蘭泰克重工股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》（信會師報字[2022]第ZA11911號）；招商證券股份有限公司出具了《關于法蘭泰克重工股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。 10、審議通過《關于聘任2022年度審計機構的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，其中財務報表審計費用75萬元，內部控制審計費用17萬元。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 11、審議通過《關于開展金融衍生品業務的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 12、審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》 表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。關聯董事陶峰華先生回避表決。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 13、審議通過《關于為公司產品銷售向客戶提供融資租賃業務回購擔保的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 14、審議通過《關于與銀行開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 15、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 16、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。 17、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 18、審議通過《關于對外投資設立子公司的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 19、審議通過《關于會計政策變更的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 20、審議通過《關于增加注冊資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的23?以上通過。 21、審議通過《關于修訂公司部分管理制度的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席會議的股東所持表決權的23?以上通過。 22、審議通過《2022年第一季度報告》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的公告。 23、審議通過《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》 表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。 董事會提請召開2021年年度股東大會，基于公司總體工作安排，公司將另行發布關于召開法蘭泰克重工股份有限公司2021年度股東大會的通知。 特此公告。 法蘭泰克重工股份有限公司董事會 2022年?4?月?28?日 證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公告編號：2022-011 債券代碼：113598債券簡稱：法蘭轉債 法蘭泰克重工股份有限公司 關于2021年年度利潤分配預案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●?每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.22元（含稅）,不送紅股，不以公積金轉增股本。 ●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 ●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬以股權登記日實際登記在冊的總股本為基數，維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。 一、利潤分配預案內容 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣39,804.43萬元，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下： 公司擬以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日總股本（扣減當日公司回購賬戶股份數量）為基數，每10股派現金紅利2.20元（含稅）。截至2022年3月31日，公司總股本300,325,830股，扣減同日回購專用證券賬戶持有的1,417,000股，以此計算合計擬派發現金紅利6,575.99萬元（含稅）。本年度現金分紅占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為35.50%。 截至2021年5月18日，公司已完成股份回購，2021年度公司以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣1,153.59萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），視同現金紅利。加上該金額后，公司現金分紅（含稅）金額預計為7,729.58萬元，本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤的比例為41.72%。 本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。 二、公司履行的決策程序 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 公司于2022年4月26日召開第四屆董事會第七次會議，以7票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議通過《2021年年度利潤分配預案》。公司2021年年度利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。 （二）獨立董事意見 獨立董事發表了同意的獨立意見：公司2021年年度利潤分配預案，充分考慮了公司經營、資金需求、股東回報及未來發展等各種因素，有利于公司的持續穩定發展，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關于利潤分配的相關規定，符合公司和全體股東，特別是中小投資者的利益。 （三）監事會意見 監事會召開第四屆監事會第四次會議審議通過了《2021年年度利潤分配預案》，認為公司制定的2021年年度利潤分配預案符合公司實際經營發展情況，與公司成長性相匹配，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》和《公司章程》的要求，符合公司關于股東回報的承諾，不存在損害公司及股東利益的情形，故同意將該預案提交公司股東大會審議。 三、相關風險提示 （一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析 本次利潤分配預案綜合考慮了公司目前所處行業特點、發展階段、自身經營模式以及盈利水平，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。 （二）其他風險說明 本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 法蘭泰克重工股份有限公司董事會 2022?年?4?月?28?日 證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公告編號：2022-012 債券代碼：113598債券簡稱：法蘭轉債 法蘭泰克重工股份有限公司2021年度 募集資金存放與使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定，法蘭泰克重工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告： 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額和資金到賬時間 經中國證券監督管理委員以證監許可[2020]1205號《關于核準法蘭泰克重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，本公司公開發行不超過人民幣33,000萬元的可轉換公司債券。本公司本次公開發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發行數量共計3,300,000張，發行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣330,000,000.00元，扣除保薦、承銷費用不含稅金額3,113,207.54元，其他發行費用不含稅1,745,983.93元，實際募集資金凈額為人民幣325,140,808.53元。上述資金已經到位，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具信會師報字[2020]第ZA15262號驗證報告。由于募集資金到位前已支付的發行費用未予以置換，所以實際可使用募集資金為325,760,000.00元。 （二）募集資金使用和結余情況 可轉換公司債券募集資金的使用和結余情況如下： 注1：利息收入凈額為收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額。 二、募集資金管理情況 （一）募集資金的管理情況 為規范公司募集資金管理，保護中小投資者利益，公司已制定了《募集資金專項管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。報告期內，公司嚴格按照公司《募集資金專項管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規文件的規定以及公司《募集資金專項管理制度》等制度的情況。 2020年8月18日，公司及實施募集資金投資項目的子公司法蘭泰克（常州）工程機械有限公司、中國民生銀行股份有限公司蘇州分行分別與江蘇銀行股份有限公司蘇州分行、蘇州銀行股份有限公司蘇州綠色支行、中國光大銀行股份有限公司吳江支行以及保薦機構招商證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。 上述監管協議明確了各方的權利和義務，協議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》一致，不存在重大差異。本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。 （二）募集資金專戶存儲情況 可轉換公司債券募集資金專戶存儲情況如下： 單位：人民幣元 三、本年度募集資金的實際使用情況 本年內，本公司募集資金實際使用情況如下： （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 報告期內，本公司可轉換公司債券募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。 （二）募投項目先期投入及置換情況 報告期內，本公司不存在可轉換公司債券募投項目先期投入及置換情況。 （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內，本公司于2021年10月發布公告，擬使用部分暫時閑置募集資金?1?億元用于臨時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 2020年8月10日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《法蘭泰克重工股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過3.2?億元可轉換公司債券部分閑置募集資金進行現金管理（主要投向保本型理財產品、結構性存款以及其他低風險、保本型投資產品），有效期為董事會審議通過之日起?12?個月內。2021年4月26日，為統一管控資金使用，提高閑置募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司擬延長前述董事會授權有效期至第三屆董事會第二十二次會議審議通過之日起12個月，同時將公司使用可轉換公司債券部分閑置募集資金進行現金管理的額度由3.2億元調整為2.9億元。 截止2021年12月31日，公司使用可轉換公司債券暫時閑置募集資金進行現金管理的余額共計146,300,000.00元。 （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 報告期內，本公司不存在用可轉換公司債券超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。 （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況 報告期內，本公司不存在可轉換公司債券超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。 （七）節余募集資金使用情況 報告期內，本公司不存在將可轉換公司債券募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。 （八）募集資金使用的其他情況 報告期內，本公司不存在需要披露的可轉換公司債券募集資金使用的其他情況。 四、變更募投項目的資金使用情況 報告期內，本公司可轉換公司募投項目未發生變更。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目。 六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 立信會計師事務所（特殊普通合伙）認為：法蘭泰克2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的相關規定編制，如實反映了法蘭泰克公司2021年度募集資金存放與使用情況。 七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見 通過核查，保薦機構認為：2021?年度公司已嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定的要求，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，有效執行了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。 八、上網披露的公告附件 1、招商證券股份有限公司關于法蘭泰克重工股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告； 2、立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告（信會師報字[2022]第ZA11911號）。 特此公告。 法蘭泰克重工股份有限公司董事會 2022?年?4?月?28?日 附表1： 募集資金使用情況對照表 編制單位：法蘭泰克重工股份有限公司2021年度 單位：?人民幣?萬元 注1：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。即法蘭泰克在2020年7月29日公告的“法蘭泰克公開發行A股可轉換公司債券募集說明書”為依據確定。項目總投資?30,000.00?萬元，扣除發行費424.00萬元后實際總投資額為29,576.00萬元，其中T+1項目總投資13,942.10萬元，T+2項目總投資15,633.90萬元（T為實際募集資金到賬日計算），可轉換公司債券募集資金于2020年8月6日全部收到，則2021年度截至期末承諾投入金額以月平均值計算為20,456.23萬元。 證券代碼：603966?證券簡稱：法蘭泰克?公告編號：2022-015 債券代碼：113598?債券簡稱：法蘭轉債 法蘭泰克重工股份有限公司 關于開展金融衍生品業務的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 法蘭泰克重工股份有限公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關于開展金融衍生品業務的議案》，授權法蘭泰克重工股份有限公司及合并報表范圍內的公司（以下統稱“公司”）開展金融衍生品業務，交易合約量不超過3億等額人民幣的外幣。詳情如下： 一、開展金融衍生品交易業務的目的 為實現穩健經營，規避外匯市場的風險，降低匯率波動對公司利潤的影響，以及基于公司經營戰略的需要，公司2022年擬開展金融衍生品交易業務，利用外匯衍生交易的套期保值功能規避匯率和利率風險。 二、擬開展的金融衍生品交易業務品種 公司擬開展的金融衍生品工具包括但不限于遠期結售匯、外匯衍生品等。 1、遠期結售匯業務是指公司與銀行簽訂遠期結售匯合約，約定將來辦理結售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在交割日外匯收入或支出發生時，即按照該遠期結售匯合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯業務； 2、外匯衍生產品業務是一種金融合約，外匯衍生產品通常是指從原生資產派生出來的外匯交易工具。其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權。外匯衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特征的結構化金融工具。 三、擬開展的金融衍生品交易業務計劃 根據公司經營需要，經公司預測，2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過3億等額人民幣的外幣，并授權公司管理層簽署相關交易文件。 本次擬開展金融衍生品業務的資金來源為公司自有資金，不涉及募集資金；交易時間為第四屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月。 四、金融衍生品投資的風險分析 1、匯率波動風險 在匯率波動較大的情況下，公司操作的衍生金融產品可能會帶來較大公允價值波動；若市場價格優于公司鎖定價格，將造成匯兌損失。 2、流動性風險 因業務變動等原因需提前平倉或展期衍生金融產品，可能給公司帶來一定損失，需向銀行支付差價的風險。 3、操作性風險 在操作衍生金融產品時，如發生交易員未按規定程序審批及記錄，將可能導致衍生金融產品損失或喪失交易機會；同時若交易員未充分理解業務信息及衍生金融產品條款，將帶來法律風險及交易損失。 五、風險管理措施 1、選擇流動性強、風險可控的金融衍生品交易業務。 2、嚴格履行公司管理制度關于業務信息傳遞、交易審批權限、內部審核流程等的明確規定，公司審計部門不定期開展核查。 3、合理配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員，公司董事會持續跟蹤衍生品交易的執行進展和投資安全狀況，在市場劇烈波動或風險增大情況下，如發生重大浮盈、浮虧等異常情況時，立即采取措施并按規定履行披露義務。 4、針對各類衍生品或者不同交易對手設定適當的止損限額，明確止損處理業務流程，并嚴格執行止損規定。 六、獨立董事意見 獨立董事認為：根據公司實際業務量需要，結合公司產品外銷等外匯業務特點，為規避匯率波動等帶來的風險，公司開展金融衍生品交易業務，符合有關制度和法規的要求，制定了嚴格的風險管控措施，且履行了必要的審批程序。 特此公告。 法蘭泰克重工股份有限公司董事會 2022?年?4?月?28?日 關鍵字標籤：石英玻璃管 |
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